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最重要的风险

通力面临着可能因其运营或运营环境变化而产生的风险。以下描述的最重要的风险因素可能对通力的业务运营和财务状况产生不利影响,从而对公司的价值产生不利影响。亚博足球竞彩然而,其他目前未知或被认为对通力无关紧要的风险,可能在未来成为重大风险。

战略风险

对克隆产品和服务的需求以及竞争环境受到一般经济周期的影响,特别是建筑业内的活动水平。由于中国占凯恩销售额的约30%,特别是中国建筑业的持续市场下滑可能对克隆的增长和盈利能力产生不利影响。自2020年上半年以来,世界各地的许多政府都采取了重大措施,通过限制人们的运动和限制业务活动来遏制Covid-19爆发。在2021年的第一季度,尽管持续的疫苗接种,但不确定性的水平持续很高。含有大流行的情况或长期限制的进一步恶化可能对整个经济环境,建设活动和对即将到来的季度的解决方案的需求产生不利影响。

地缘政治紧张和保护主义继续使通力面临各种商业风险。除了对一般经济活动的潜在不利影响外,地缘政治紧张和保护主义可能影响通力供应链的竞争力,并导致贸易和关税成本增加。通力的零部件供应商和全球供应能力很大一部分位于中国。

除了市场需求水平,克隆提供的竞争力是公司增长和盈利能力的关键驱动因素。亚博足球竞彩未能预测或满足客户要求和竞争对手的更改,生态系统和商业模式或监管环境可能导致凯恩提供的竞争力恶化。此外,电梯和自动扶梯行业竞争景观的结构变化,增加了中国竞争和客户整理,可能会影响市场动态和凯恩的市场份额。

操作风险

有关竞争力和技能的员工是成功执行我们战略的关键。通过在电梯和自动扶梯行业中改变的商业模式和工作方式,凯恩需要新的组织能力和新的员工水平,例如数字化。与此同时,对技术领域劳动力的竞争正在增加,并确保所需的现场资源,他们的能力管理是至关重要的。未能开发和保留所需的能力或通过招聘获得它们可能对克隆的增长和盈利能力产生不利影响。

通力供应链中使用的大部分零部件都来自外部供应商。通力还使用了大量的分包安装资源,外包了一些业务支持流程,并与其他合作伙伴合作,如数字服务和物流。这使通力在合作伙伴关系中面临组件和分包劳动力可用性、成本风险和持续性风险。无法确保所需的组件或资源,或这些组件中存在质量问题,可能会导致业务中断和成本增加。特别是全球半导体短缺问题,正受到密切监控和管理。此外,与COVID-19相关的政府限制造成的中断仍对通力的运营构成风险。

通力作为行业领先企业之一,拥有强大的品牌和美誉度。影响公司声誉或品牌的问题可能会对通力的业务和财亚博足球竞彩务业绩产生影响。这种声誉风险可能会成为现实;例如,在发生事故时,主要的交付问题或产品或服务质量问题。有关产品完整性、安全或质量的事项也可能对通力的财务业绩产生影响,并影响客户的运营。

危害、安全和附带风险

通力的业务活动依赖于其制造设施、采购渠道、运营服务解决方案和物流流程的不间断运行、质量和可靠性。通力及其供应商和客户的运营也广泛利用信息技术,通力的业务依赖于信息的质量、完整性和可用性。因此,通力面临IT中断和网络安全风险,因为运营信息系统和产品可能容易受到数据中断、丢失或篡改,或出现故障,从而导致流程和设备可用性中断。任何员工或客户敏感数据的泄露都可能导致严重的处罚以及名誉损害。这些网络事件可能由网络犯罪、网络攻击、计算机恶意软件、信息盗窃、欺诈、挪用或我们的员工和供应商的疏忽行为引起,包括但不限于。此外,火灾、极端天气条件、自然灾害或恐怖主义等对这些业务造成的物理损害,也可能导致通力或其供应商的业务中断。

金融风险

通力的大部分销售和业绩以欧元以外的货币计价,这使通力面临外汇汇率波动带来的风险。通力还通过存放在金融机构的大量流动资金,以金融投资和衍生品的形式,暴露于与金融机构相关的对手方风险。此外,通力还面临着与客户的流动性和付款计划有关的风险,这可能会影响现金流或导致信贷损失。当地财务或税收法规的重大变化也可能对通力的财务业绩、流动性和现金流产生影响。

  • 通力经营国际和因此暴露于风险汇率波动与货币流动的收入和费用(交易风险)和收入声明和语句翻译的外国子公司的财务状况从各自的功能货币兑换成欧元(翻译risk).

    交易风险

    通力的大部分业务以子公司的本地功能货币计价,因此不会产生交易风险。新设备和现代化设备的销售,包括安装,通常以客户的当地货币进行。零部件和材料费用可能以销售货币以外的其他货币发生,这使通力面临交易风险。通力的政策是用外汇远期合约对冲订单簿和其他极有可能的未来买卖的外汇风险。各业务单位根据外汇政策,负责对其经营活动中的交易风险进行评估和对冲。商业活动中最主要的交易风险敞口是人民币、英镑、加元、美元和新加坡元。大部分外汇远期合约在一年内到期。

    对冲核算适用于业务单位,外币存在重大收入或费用。当对冲核算适用于对冲中的收益和损失时,在收入陈述中确认,同时确认对冲项目的汇率收益和损失。

    通力的内部贷款和存款主要以子公司的当地货币开始,在这种情况下,母公司使用外汇掉期合同来对冲可能的外汇风险。亚博足球竞彩

    翻译的风险

    合并汇率的变化会影响以欧元表示的通力损益表、现金流量表和财务状况表。通力约75%的收入是以欧元以外的功能货币计算的,因此折算风险对通力来说非常大。如果年平均汇率变动10%,2020年以欧元计算的综合销售额就会发生7.6%的变化。这样的变化会对通力的营业收入产生较大的影响,因此也会对通力的相对营业收入产生一定的影响。子公司资产负债表折算为欧元,导致2020年折算差额为- 17320万欧元(5400万)。由于通力的业务包括在不同货币领域的持续经营,折算风险通常没有进行对冲。但是,在个别情况下,通力也可以对冲子公司净资产相关的转换风险。由外国子公司的业务产生的最大换算风险敞口是人民币、港元和美元。

  • 金融立场日期,克隆的现金和短期投资为2,628.3欧元(2,250.2)万欧元。At the same time, KONE’s interest-bearing debt was EUR 695.8 (721.6) million and consisted of EUR 504.3 (544.3) million of financial debt including lease liabilities, EUR 4.2 (4.4) million of option liabilities from acquisitions, and EUR 187.2 (172.9) million of employee benefit liabilities. Additionally, KONE had an asset on employee benefits of EUR 19.2 (21.7) million.

    由于通力的金融投资主要投资于不到一年的期限,利率的变化对其市值没有重大影响。然而,利率的变动可能会影响未来的利息收入。

    在计算利率敏感性分析时,假设在下一个财政期间有息净金融债务(不包括外汇远期合同)保持在2020年的期末余额水平。敏感性分析显示了利率水平1个百分点的变化对财政期间净利息收入的影响,考虑到与不到一年的利息期间相关联的净财政债务为-2,364.8(-2,130.3)万欧元。2021年,利率水平每变化1个百分点,将意味着净利息收入的变化为- 2360万欧元(- 2130万欧元)。利率敏感性是在税前计算的。

    利率的变化不会对雇员福利、金融债务或收购带来的期权负债的净利息产生实质性影响。

  • 截至2020年12月31日,通力的现金和现金等价物为457.9万欧元(6.624亿欧元),金融投资为2170.4万欧元(15.877亿欧元)。

    现金和金融投资由Kone Curryury集中管理。由于当地法规,部分资金居住在当地投资和多个谐波国家的权力下放银行账户。最重要的部分资金可供凯因库国访问。当地法规的变化也可以在未来对现金和金融投资的位置产生影响。

    Kone拥有欧洲投资银行(EIB)的信贷设施,欧元1.6亿欧元。信贷额是5年的固定利率贷款,将用于研发目的。贷款将于2021年成熟。贷款的公允价值根据使用当前借款率(2级公允价值等级)作为贴现率的贴现现金流量方法。Kone还拥有一个未提出的商业纸张额为5亿欧元,现有致命的欧洲投资银行(EIB)信贷设施为200万欧元,银行信贷设施均为8亿欧元,以确保充足的流动性。

    金融负债及利息支付的期限分析

    2020年12月31日 2019年12月31日
    穆尔 < 1年 1 - 5年 > 5年 总计 < 1年 1 - 5年 > 5年 总计
    息债务







    长期贷款 - - - - - -160.0
    -
    -160.0
    租赁负债 -98.9 -199.8. -44.2 -342.9 -103.7
    -210.3
    -56.7
    -370.7
    短期贷款 -160.0 - - -160.0 - - - -
    二手银行透支限制 -1.4 - - -1.4 -13.5
    -
    - -13.5
    收购带来的期权负债 -4.2 - - -4.2 -4.4
    - - -4.4
    员工福利 - - -187.2 -187.2 - - -172.9
    -172.9
    不计息负债







    应付账款 -890.9 - - -890.9 -809.8
    -
    - -809.8
    衍生品







    资本流入 3676年。9 113.4 - 3790年。3 2425年。5
    143.9
    - 2569年。4
    资本外流 达到-3667 -113.8 - -3781年。5 -2,437.7.
    -146.3
    - -2584 .0
    利息支付
    -7.6 -8.5 -4.6 -20.7 -0.6
    -14.2
    -4.4
    -19.2
    净流出 -1,154.0 -208.6 -236.0 -1,598.6. -944.2
    -386.9
    -234.0
    -1,565.1.
  • 通力拥有大量的现金和金融投资。为了分散金融信用风险,资金被投资到高流动性的利率基金和多家银行的存款中。全球交易对手限制由董事会批准。在衡量金融信用风险敞口时,包括银行账户上的现金、投资、存款和其他金融资产,例如衍生品合同。在选择交易对手银行和其他投资对象时,只批准资信高的交易对手。每个限额的大小反映了交易对手的信誉。交易对手的信用度经常被评估,如果交易对手的信用度发生重大变化,则需要逐个考虑所需的行动。利率基金的公允价值是基于市场信息(公允价值层次2)来衡量的。

  • 客户信用风险与应收预付款有关,或与设备交付或提供的服务相关的应收账款有关。通过制定招标、付款条件、授权和信用控制以及项目管理控制的规则来管理这一风险。预付款、跟单信用证和担保在付款条件下使用,以尽量减少客户的信用风险。通力主动管理应收账款,将客户违约风险降至最低。

    通力的客户群包括多个市场区域的大量客户。管理层认为,信用风险没有明显集中在任何单个客户或地理区域。

    根据通力的信用政策对应收预付款和应收账款的信用质量进行评估。根据这一政策,对新设备业务和服务业务分别制定信用质量评价规则。信用质量的评估既基于应收账款的账龄,也基于逐个案例的客户分析,以识别由于个别客户的具体原因而可能存在较高信用风险的客户。在此信用质量评价的基础上,利用预期信用损失模型确定应收账款的坏账准备。

    2020年期间,为反映与covid - 19相关的信贷损失风险增加的影响,KONE修改了基于应收账款账龄的备抵的计算参数以及某些个案的已记录减值费用。总的来说,covid - 19对业务的影响有限,通力的大部分业务被认为是必不可少的,因此即使在封锁期间也被允许开展业务。应收账款收款不确定性的增加预计不会长期持续。

    在本财政期间结束时,为应付呆账而记入的坏账拨备为262.5亿欧元(2.529亿欧元)。


    应收账款的账龄结构
    在确认损害后,MEUR
    2020年1月1日至12月31日 2019年1月1日至12月31日
    未逾期及少于一个月的应收款项
    1674年。5 1742年。3
    逾期1-3个月 277.5 275.9
    逾期3-6个月 134.8 136.6
    逾期6个月 91.9 77.5
    合并报表中的应收账款
    的财务状况
    2178年。6 2232年。3

与非财务信息报告有关的风险

通力最大风险的评估和分析也包括了非财务风险。根据芬兰会计法的要求,通力已经确定了最重大的非财务风险,而不论其对通力整体的重要性。此外,通力正在应用TCFD准则来报告与气候相关的风险。非金融风险的典型影响是声誉受损。除了下文所述的减轻风险行动外,通力还旨在进行透明和可靠的沟通,以防止声誉风险,并在发生事故时能够进行主动管理和汲取教训。

气候和环境风险

我们认识到气候和环境风险在短到中期对我们的业务对我们的业务产生负面影响,尽管与“最重要风险”报告的其他业务风险相比,它们不被视为非常显着。但是,我们看到气候风险只会继续增加相关性和潜在的影响。总体而言,我们确定,评估和管理气候和环境风险作为我们公司范围的企业风险管理流程和ISO 14001环境管理系统的组成部分。亚博足球竞彩根据相关的业务要求,某些kone功能和地点进行详细的气候和环境风险评估,例如,在供应链功能或在选定的操作场所。

气候和环境风险被归类为过渡风险和身体风险以及对气候产生负面影响的风险。作为kone的一些最相关的气候和环境风险是我们供应链的身体风险,例如,由于极端天气事件而言,我们的业务是您的供应链。这些风险可以实现,例如,在我们自己的制造,安装或维护活动中的交付中断或中断的形式。由于环境条件或极端天气事件,克隆的产品也受到身体风险和可能的损害。

为减轻物理风险,我们开展了若干与组件可用性和我们自己或供应商业务中断有关的风险缓解活动,如本文风险管理表所述。例如,我们使用专门的基于位置的软件工具,定期监测我们的供应链位置,以了解与火灾、洪水和飓风等极端天气事件相关的风险。在我们的产品开发方面,我们采用设计规范和特定程序,以确保产品在严酷和变化的环境条件下仍有弹性。例如,通力产品开发的一部分是严格的环境测试,以确保我们的产品能够承受异常和变化的天气条件,如温度变化和湿度变化。

对于通力的解决方案和运营,我们同样通过不断变化的市场需求和新出现的监管规定来识别转型风险。无法满足与气候相关的需求,无法提供客户所需的解决方案和服务,可能会对通力的业务产生不利影响。除了潜在的产品相关要求,新兴的气候相关法规也可能影响我们的业务。例如,通力目前拥有19,000多辆服务和福利车辆,显然需要向更可持续的移动解决方案过渡。

为了降低转型风险,通力不断在我们的高层商业计划中评估新出现的法规和市场需求。通力是相关行业论坛和研究协会的活跃成员,积极监测监管格局。作为通力气候承诺的一部分,我们为我们的服务和业务制定了雄心勃勃的温室气体减排目标,目标是到2030年实现碳中和。这一承诺将指导我们的工作,提供更多对气候友好的产品、服务和工作方式,我们积极与供应商和合作伙伴合作,以实现我们的目标。

社会和员工相关风险

安全是通力的首要任务,潜在的安全事故是最重要的社会和员工相关风险之一。例如,通过广泛的培训和沟通、一致的安全管理实践、标准化的维护和安装方法以及定期的过程审核,事故得以减轻。通力还识别和评估与任何类型的骚扰、平等就业做法、工作条件和任何形式的歧视有关的风险。通力通过制定适当的政策和流程并培训其管理人员来防止此类情况的发生。通力还为员工提供举报不当行为的渠道,因为这种行为是不能容忍的。公共基础设施的大修或翻新也可能影响许多人的日常生活,因此可能会对声誉产生影响。

安全性和质量都在产品设计,供应,制造,安装和维护方面具有关键作用,并且它们涉及严格的质量控制。Kone还遵循全球实施原则,如何管理潜在事件并实施改进。

人权相关风险

有关的有关风险最重要的有关风险在供应和交付链中,与工作条款和条件有关。我们所有的供应商都预计将签署Kone的供应商行为准则,其中规定了我们的道德业务实践要求,包括我们在劳动和人权方面所需的标准。在我们的2020年供应商行为准则中进一步澄清了这些标准。在我们进行的2019年人权风险评估的基础上,我们在供应链中的人权方面优先考虑了我们的人权网络,并在2021年建立了人权网络,并准备了现场和在线评估程序和文件的文件。

反腐败、贿赂相关风险

通力要求其员工和合作伙伴遵守崇高的道德标准,并遵守其《行为准则》、《分销商行为准则》和《供应商行为准则》。这些准则涵盖了许多合规主题,包括竞争法、贸易制裁合规、劳工和人权问题,以及禁止腐败和贿赂。通力员工或各种利益相关者之间的不道德商业行为可能会对通力的声誉造成损害,并可能产生财务影响。此类行为和实践的风险被纳入通力的常规审计计划的范围。此外,根据我们的全球授权政策引入的流程有助于减少未经授权的支付、捐赠和赞助的风险。我们在中国引入了更严格的利益冲突披露要求,这项工作将在2020年继续在全球范围内开展。内部缓解的最重要行动仍然是通过培训和提高认识来发展通力的企业文化。此外,我们在2020年开始进行反贿赂和腐败风险评估,该评估将于2021年初完成。

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